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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 240.00 | 12 985.00 | 254.00 | 13 240.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 40 200.00 | 31 138.00 | 9 062.00 | 40 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 412.00 | 15 645.00 | 767.00 | 16 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 521.00 | 95 851.00 | 18 671.00 | 114 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 420.00 | 155 619.00 | 46 801.00 | 202 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 725.00 | 20 506.00 | 190 219.00 | 210 725.00 |
BZ Autres créances | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
CF Disponibilités | 389 516.00 | | 389 516.00 | 389 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 739.00 | 20 506.00 | 649 233.00 | 669 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 158.00 | 176 124.00 | 696 034.00 | 872 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 581.00 | 294 694.00 | | 308 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 406.00 | 53 887.00 | | 47 406.00 |
DL TOTAL (I) | 364 786.00 | 357 381.00 | | 364 786.00 |
DP Provisions pour risques | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 786.00 | 41 677.00 | | 29 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 524.00 | 126 613.00 | | 146 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 600.00 | 131 230.00 | | 84 600.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 807.00 | 60 469.00 | | 44 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 218.00 | 386 110.00 | | 309 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 034.00 | 765 521.00 | | 696 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 770.00 | | | 198 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 141.00 | | | 167 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 736.00 | 7 950.00 | 68.00 | 147 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 410.00 | 576.00 | | 12 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 326.00 | 7 375.00 | 68.00 | 135 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 524.00 | 146 524.00 | | 146 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 786.00 | 12 142.00 | 17 644.00 | 29 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 926.00 | 227 325.00 | 26 601.00 | 253 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 218.00 | 291 574.00 | 17 644.00 | 309 218.00 |