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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 981.00 | 14 594.00 | 5 387.00 | 19 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 753.00 | 246 807.00 | 312 946.00 | 559 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 331.00 | 273 536.00 | 393 795.00 | 667 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 702.00 | 21 196.00 | 419 506.00 | 440 702.00 |
BZ Autres créances | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CF Disponibilités | 707 563.00 | | 707 563.00 | 707 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 460.00 | 21 196.00 | 1 205 264.00 | 1 226 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 791.00 | 294 732.00 | 1 599 059.00 | 1 893 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 782.00 | 493 727.00 | | 489 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 737.00 | 56 055.00 | | 34 737.00 |
DL TOTAL (I) | 533 319.00 | 558 582.00 | | 533 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 510.00 | 432 366.00 | | 468 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 360.00 | 201 047.00 | | 324 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 532.00 | 134 363.00 | | 172 532.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 7 012.00 | | 1 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 622.00 | 12 319.00 | | 68 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 740.00 | 787 108.00 | | 1 065 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 059.00 | 1 345 690.00 | | 1 599 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 452 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 452 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 261.00 | |
GE Autres charges | | | 4 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038.00 | 2 722.00 | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 761.00 | 1 068.00 | | 2 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | 1 654.00 | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | 19 214.00 | | 9 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 093.00 | 2 135 405.00 | | 2 506 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 356.00 | 2 079 350.00 | | 2 471 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 737.00 | 56 055.00 | | 34 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 084.00 | | 135 247.00 | 532 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 487.00 | | 135 247.00 | 444 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 285.00 | 74 251.00 | | 199 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 149.00 | 74 251.00 | | 187 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 360.00 | 324 360.00 | | 324 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 532.00 | 172 532.00 | | 172 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 440 702.00 | 417 400.00 | 23 302.00 | 440 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 758.00 | 87 604.00 | 369 492.00 | 467 758.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 249.00 | 437 631.00 | 29 618.00 | 467 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 740.00 | 685 586.00 | 369 492.00 | 1 065 740.00 |