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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 894.00 | 12 987.00 | 1 906.00 | 14 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 656.00 | 123 533.00 | 167 124.00 | 290 656.00 |
AX Avances et acomptes | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 602.00 | 148 656.00 | 278 946.00 | 427 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 405.00 | 28 071.00 | 448 333.00 | 476 405.00 |
BZ Autres créances | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
CF Disponibilités | 421 798.00 | | 421 798.00 | 421 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 318.00 | 28 071.00 | 964 247.00 | 992 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 920.00 | 176 727.00 | 1 243 193.00 | 1 419 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 430 183.00 | 398 003.00 | | 430 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 544.00 | 132 180.00 | | 143 544.00 |
DL TOTAL (I) | 582 527.00 | 538 983.00 | | 582 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 087.00 | 5 244.00 | | 228 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 829.00 | 185 648.00 | | 192 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 950.00 | 119 479.00 | | 139 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 11 000.00 | | 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 720.00 | 45 330.00 | | 74 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 666.00 | 366 701.00 | | 660 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 193.00 | 905 684.00 | | 1 243 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 293.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 292 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 296 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 220.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 826.00 | 3 883.00 | | 6 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 026.00 | -3 883.00 | | -5 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 022.00 | 29 580.00 | | 51 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 970.00 | 2 101 204.00 | | 2 320 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 426.00 | 1 969 024.00 | | 2 177 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 544.00 | 132 180.00 | | 143 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 712.00 | | 197 320.00 | 274 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 54 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 430.00 | 427 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 630.00 | 351 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 290.00 | | 197 320.00 | 197 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 792.00 | 25 061.00 | 38 197.00 | 161 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 656.00 | 25 061.00 | 38 197.00 | 149 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 829.00 | 192 829.00 | | 192 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 950.00 | 139 950.00 | | 139 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 476 405.00 | 444 002.00 | 32 402.00 | 476 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 087.00 | 24 834.00 | 171 486.00 | 228 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 335.00 | | | 232 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 916.00 | 496 430.00 | 34 486.00 | 530 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 666.00 | 457 414.00 | 171 486.00 | 660 666.00 |