| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 886.00 | 13 368.00 | 4 518.00 | 17 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 084.00 | 269 683.00 | 250 401.00 | 520 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 840.00 | 286 460.00 | 330 381.00 | 616 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 647.00 | | 229 647.00 | 229 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 739.00 | 11 770.00 | 480 970.00 | 492 739.00 |
BZ Autres créances | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CF Disponibilités | 465 112.00 | | 465 112.00 | 465 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 414.00 | 11 770.00 | 1 207 644.00 | 1 219 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 255.00 | 298 229.00 | 1 538 025.00 | 1 836 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 484 519.00 | 489 782.00 | | 484 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048.00 | 34 737.00 | | 1 048.00 |
DL TOTAL (I) | 494 367.00 | 533 319.00 | | 494 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 209.00 | 468 510.00 | | 483 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 190.00 | 324 360.00 | | 288 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 175.00 | 172 532.00 | | 144 175.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 1 715.00 | | 1 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 028.00 | 68 622.00 | | 107 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 658.00 | 1 065 740.00 | | 1 043 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 025.00 | 1 599 059.00 | | 1 538 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 152 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 152 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 539.00 | |
GE Autres charges | | | 7 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 2 761.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -723.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 481.00 | 9 601.00 | | -2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 229.00 | 2 506 093.00 | | 3 202 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 181.00 | 2 471 356.00 | | 3 201 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048.00 | 34 737.00 | | 1 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 331.00 | | 24 125.00 | 667 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 616.00 | 616 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 727.00 | 12 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 889.00 | 537 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 734.00 | | 24 125.00 | 579 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 536.00 | 87 539.00 | 74 616.00 | 273 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 136.00 | | 8 727.00 | 12 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 401.00 | 87 539.00 | 65 889.00 | 261 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 239.00 | | | 93 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |