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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 40 200.00 | 34 224.00 | 5 976.00 | 40 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 866.00 | 12 534.00 | 1 332.00 | 13 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 224.00 | 102 898.00 | 40 326.00 | 143 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 712.00 | 161 792.00 | 112 920.00 | 274 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 149.00 | 24 154.00 | 418 995.00 | 443 149.00 |
BZ Autres créances | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
CF Disponibilités | 310 715.00 | | 310 715.00 | 310 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 919.00 | 24 154.00 | 792 764.00 | 816 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 631.00 | 185 946.00 | 905 684.00 | 1 091 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 398 003.00 | 315 986.00 | | 398 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 180.00 | 122 017.00 | | 132 180.00 |
DL TOTAL (I) | 538 983.00 | 446 803.00 | | 538 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 030.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 030.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 244.00 | 17 644.00 | | 5 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 648.00 | 168 393.00 | | 185 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 479.00 | 103 470.00 | | 119 479.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 18 000.00 | | 11 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 330.00 | 47 777.00 | | 45 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 701.00 | 375 284.00 | | 366 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 684.00 | 844 117.00 | | 905 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 630.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 021 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 023 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 883.00 | 17.00 | | 3 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 883.00 | -17.00 | | -3 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 580.00 | 29 159.00 | | 29 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 204.00 | 2 063 559.00 | | 2 101 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 024.00 | 1 941 542.00 | | 1 969 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 180.00 | 122 017.00 | | 132 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 133.00 | | | 240 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 683.00 | | | 172 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 100.00 | 9 678.00 | 3 986.00 | 156 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 964.00 | 9 678.00 | 3 986.00 | 143 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 648.00 | 185 648.00 | | 185 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 151.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 443 149.00 | 414 362.00 | 28 787.00 | 443 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VP Divers | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 479.00 | 119 479.00 | | 119 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 648.00 | 455 778.00 | 30 870.00 | 486 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 701.00 | 366 701.00 | | 366 701.00 |