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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 40 200.00 | 32 681.00 | 7 519.00 | 40 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 449.00 | 12 850.00 | 599.00 | 13 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 034.00 | 98 433.00 | 20 601.00 | 119 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 133.00 | 156 100.00 | 84 033.00 | 240 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 441.00 | 43 424.00 | 340 017.00 | 383 441.00 |
BZ Autres créances | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CF Disponibilités | 378 726.00 | | 378 726.00 | 378 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 507.00 | 43 424.00 | 760 083.00 | 803 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 640.00 | 199 523.00 | 844 117.00 | 1 043 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 986.00 | 308 581.00 | | 315 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 017.00 | 47 406.00 | | 122 017.00 |
DL TOTAL (I) | 446 803.00 | 364 786.00 | | 446 803.00 |
DP Provisions pour risques | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 644.00 | 29 786.00 | | 17 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 393.00 | 146 524.00 | | 168 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 470.00 | 84 600.00 | | 103 470.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 3 500.00 | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 777.00 | 44 807.00 | | 47 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 284.00 | 309 218.00 | | 375 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 117.00 | 696 034.00 | | 844 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 420.00 | | | 202 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 133.00 | | | 171 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 619.00 | 8 488.00 | 8 006.00 | 155 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 985.00 | 254.00 | 1 104.00 | 12 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 633.00 | 8 233.00 | 6 902.00 | 142 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 393.00 | 168 393.00 | | 168 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 383 441.00 | | | 383 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 644.00 | 12 400.00 | 5 244.00 | 17 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VP Divers | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 333.00 | 349 260.00 | 53 073.00 | 402 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 284.00 | 370 040.00 | 5 244.00 | 375 284.00 |