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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 667.00 | 13 473.00 | 4 194.00 | 17 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 820.00 | 173 676.00 | 253 143.00 | 426 820.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 084.00 | 199 285.00 | 332 800.00 | 532 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 569.00 | 23 692.00 | 309 876.00 | 333 569.00 |
BZ Autres créances | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CF Disponibilités | 637 028.00 | | 637 028.00 | 637 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 582.00 | 23 692.00 | 1 012 890.00 | 1 036 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 667.00 | 222 977.00 | 1 345 690.00 | 1 568 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 493 727.00 | 430 183.00 | | 493 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 055.00 | 143 544.00 | | 56 055.00 |
DL TOTAL (I) | 558 582.00 | 582 527.00 | | 558 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 366.00 | 228 087.00 | | 432 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 047.00 | 192 829.00 | | 201 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 363.00 | 139 950.00 | | 134 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 131.00 | | |
EA Autres dettes | 7 012.00 | 950.00 | | 7 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 319.00 | 74 720.00 | | 12 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 108.00 | 660 666.00 | | 787 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 690.00 | 1 243 193.00 | | 1 345 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 127.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 083 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 088 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722.00 | 1 800.00 | | 2 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 6 826.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | -5 026.00 | | 1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 214.00 | 51 022.00 | | 19 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 405.00 | 2 320 970.00 | | 2 135 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 350.00 | 2 177 426.00 | | 2 079 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 055.00 | 143 544.00 | | 56 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 602.00 | | 151 981.00 | 427 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068.00 | 66 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 498.00 | 532 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 430.00 | 444 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 980.00 | | 138 937.00 | 351 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 339.00 | | 13 044.00 | 54 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 656.00 | 50 629.00 | | 148 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 520.00 | 50 629.00 | | 136 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 047.00 | 201 047.00 | | 201 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 363.00 | 134 363.00 | | 134 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 333 569.00 | 305 744.00 | 27 825.00 | 333 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 776.00 | 43 914.00 | 344 912.00 | 431 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 123.00 | | | 215 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 625.00 | 340 485.00 | 34 140.00 | 374 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 108.00 | 399 246.00 | 344 912.00 | 787 108.00 |