| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AN Terrains | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
AP Constructions | 1 775 314.00 | 1 443 199.00 | 332 115.00 | 1 775 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 345.00 | 498 432.00 | 91 913.00 | 590 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 956.00 | 11 671.00 | 4 285.00 | 15 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 539.00 | 1 964 405.00 | 978 134.00 | 2 942 539.00 |
BT Marchandises | 893 752.00 | 9 588.00 | 884 164.00 | 893 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 422.00 | 3 698.00 | 4 723.00 | 8 422.00 |
BZ Autres créances | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
CF Disponibilités | 153 313.00 | | 153 313.00 | 153 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 817.00 | 13 286.00 | 2 261 531.00 | 2 274 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 355.00 | 1 977 691.00 | 3 239 664.00 | 5 217 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 932 551.00 | 2 932 551.00 | | 2 932 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 470.00 | 58 470.00 | | 58 470.00 |
DH Report à nouveau | -461 628.00 | -467 112.00 | | -461 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 194.00 | 5 483.00 | | -130 194.00 |
DK Provisions réglementées | 231 004.00 | 271 308.00 | | 231 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 202.00 | 2 800 700.00 | | 2 630 202.00 |
DP Provisions pour risques | 40 737.00 | 38 462.00 | | 40 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 737.00 | 38 462.00 | | 40 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658.00 | 1 226.00 | | 1 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 439.00 | 87 698.00 | | 48 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 503.00 | 181 910.00 | | 218 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 036.00 | 193 625.00 | | 150 036.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 1 240.00 | | 1 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 863.00 | 149 226.00 | | 148 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 726.00 | 614 925.00 | | 568 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 664.00 | 3 454 087.00 | | 3 239 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 286.00 | 527 226.00 | | 520 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658.00 | 1 226.00 | | 1 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 989 998.00 | | 2 989 998.00 | 2 989 998.00 |
FG Production vendue services | 115 784.00 | | 115 784.00 | 115 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 782.00 | | 3 105 782.00 | 3 105 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 737.00 | |
GE Autres charges | | | 32 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 046.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 784.00 | 22 708.00 | | 22 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 303.00 | 170 656.00 | | 40 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 303.00 | 164 486.00 | | 40 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 301.00 | 3 254 463.00 | | 3 219 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 495.00 | 3 248 980.00 | | 3 349 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 194.00 | 5 483.00 | | -130 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 539.00 | | | 2 942 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 942 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 437 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 509.00 | | | 495 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 436.00 | | | 2 437 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 446.00 | 73 365.00 | | 1 881 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 937.00 | 73 365.00 | | 1 879 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 95 930.00 | | | 95 930.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 308.00 | | 40 303.00 | 271 308.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 462.00 | 40 737.00 | 38 462.00 | 38 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 862.00 | 9 588.00 | 17 862.00 | 17 862.00 |
6T Sur comptes clients | 3 030.00 | 668.00 | | 3 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 486.00 | 10 256.00 | 17 862.00 | 30 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 256.00 | 50 992.00 | 96 628.00 | 340 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 992.00 | 56 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 503.00 | 218 503.00 | | 218 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 863.00 | 148 863.00 | | 148 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VB T. V. A. | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
VP Divers | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
VW T.V.A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 286.00 | 520 286.00 | | 520 286.00 |