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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 545.00 | 563 779.00 | 29 766.00 | 593 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 545.00 | 563 779.00 | 523 766.00 | 1 087 545.00 |
BT Marchandises | 692 133.00 | 31 235.00 | 660 898.00 | 692 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 634.00 | 715.00 | 2 919.00 | 3 634.00 |
BZ Autres créances | 196 704.00 | | 196 704.00 | 196 704.00 |
CF Disponibilités | 850 433.00 | | 850 433.00 | 850 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 642.00 | 31 950.00 | 1 751 692.00 | 1 783 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 187.00 | 595 729.00 | 2 275 458.00 | 2 871 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 200.00 | 463 200.00 | | 463 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
DG Autres réserves | 784 909.00 | | | 784 909.00 |
DH Report à nouveau | | -1 138 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 452.00 | 1 970 129.00 | | 53 452.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 844.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 347 881.00 | 1 314 272.00 | | 1 347 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 918.00 | 1 292.00 | | 201 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 183.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 808.00 | 102 658.00 | | 200 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 188.00 | 321 631.00 | | 258 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 809.00 | 102 115.00 | | 143 809.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 7 719.00 | | 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 422.00 | 125 253.00 | | 122 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 577.00 | 744 852.00 | | 927 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 458.00 | 2 059 124.00 | | 2 275 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 577.00 | 744 852.00 | | 927 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 186 432.00 | | 3 186 432.00 | 3 186 432.00 |
FG Production vendue services | 69 405.00 | | 69 405.00 | 69 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 837.00 | | 3 255 837.00 | 3 255 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 235.00 | |
GE Autres charges | | | 31 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 831.00 | 9 260.00 | | 14 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 844.00 | 136 686.00 | | 19 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 844.00 | 2 437 467.00 | | 19 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269 741.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 271 892.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 834.00 | 2 165 575.00 | | 19 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 786.00 | 84 183.00 | | 20 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 603.00 | 5 750 725.00 | | 3 341 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 151.00 | 3 780 597.00 | | 3 288 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 452.00 | 1 970 129.00 | | 53 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 389.00 | | | 1 091 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 844.00 | 1 087 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 844.00 | 593 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 389.00 | | | 597 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 979.00 | 15 644.00 | 3 844.00 | 551 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 979.00 | 15 644.00 | 3 844.00 | 551 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 293.00 | 31 235.00 | 19 293.00 | 19 293.00 |
6T Sur comptes clients | 715.00 | | | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 008.00 | 31 235.00 | 19 293.00 | 20 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 852.00 | 31 235.00 | 39 137.00 | 39 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 235.00 | 19 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 188.00 | 258 188.00 | | 258 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 422.00 | 122 422.00 | | 122 422.00 |
UX Autres créances clients | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 918.00 | 201 918.00 | | 201 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 398.00 | 63 398.00 | | 63 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 628.00 | 126 628.00 | | 126 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 198.00 | 235 198.00 | | 235 198.00 |
VW T.V.A. | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 769.00 | 726 769.00 | | 726 769.00 |