| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AN Terrains | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
AP Constructions | 1 775 314.00 | 1 500 902.00 | 274 411.00 | 1 775 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 345.00 | 513 507.00 | 76 838.00 | 590 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 956.00 | 12 239.00 | 3 717.00 | 15 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 539.00 | 2 037 751.00 | 904 788.00 | 2 942 539.00 |
BT Marchandises | 880 039.00 | 12 977.00 | 867 063.00 | 880 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 684.00 | 3 745.00 | 3 938.00 | 7 684.00 |
BZ Autres créances | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
CF Disponibilités | 115 530.00 | | 115 530.00 | 115 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 508.00 | 16 722.00 | 2 090 786.00 | 2 107 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 047.00 | 2 054 473.00 | 2 995 574.00 | 5 050 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 932 551.00 | 2 932 551.00 | | 2 932 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 470.00 | 58 470.00 | | 58 470.00 |
DH Report à nouveau | -591 823.00 | -461 628.00 | | -591 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 422.00 | -130 194.00 | | -197 422.00 |
DK Provisions réglementées | 190 701.00 | 231 004.00 | | 190 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 477.00 | 2 630 202.00 | | 2 392 477.00 |
DP Provisions pour risques | 41 901.00 | 40 737.00 | | 41 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 901.00 | 40 737.00 | | 41 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438.00 | 1 658.00 | | 1 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 988.00 | 48 439.00 | | 71 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 224.00 | 218 503.00 | | 193 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 887.00 | 150 036.00 | | 144 887.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | 1 225.00 | | 2 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 117.00 | 148 863.00 | | 147 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 197.00 | 568 726.00 | | 561 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 574.00 | 3 239 664.00 | | 2 995 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 209.00 | 520 286.00 | | 489 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 438.00 | 1 658.00 | | 1 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 539.00 | | | 2 942 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 942 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 437 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 509.00 | | | 495 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 436.00 | | | 2 437 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 812.00 | 73 346.00 | | 1 954 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 302.00 | 73 346.00 | | 1 953 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 95 930.00 | | | 95 930.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 004.00 | | 40 303.00 | 231 004.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 737.00 | 41 901.00 | 40 737.00 | 40 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 588.00 | 12 977.00 | 9 588.00 | 9 588.00 |
6T Sur comptes clients | 3 698.00 | 507.00 | 460.00 | 3 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 879.00 | 13 483.00 | 10 047.00 | 22 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 620.00 | 55 384.00 | 91 087.00 | 294 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 384.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 224.00 | 193 224.00 | | 193 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 117.00 | 147 117.00 | | 147 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VB T. V. A. | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
VP Divers | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
VW T.V.A. | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 209.00 | 489 209.00 | | 489 209.00 |