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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 389.00 | 551 979.00 | 45 410.00 | 597 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 389.00 | 551 979.00 | 539 410.00 | 1 091 389.00 |
BT Marchandises | 624 044.00 | 19 293.00 | 604 751.00 | 624 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 591.00 | 715.00 | 6 876.00 | 7 591.00 |
BZ Autres créances | 123 495.00 | | 123 495.00 | 123 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 727 927.00 | | 727 927.00 | 727 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 367.00 | | 56 367.00 | 56 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 723.00 | 20 008.00 | 1 519 715.00 | 1 539 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 111.00 | 571 987.00 | 2 059 124.00 | 2 631 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 200.00 | 2 932 551.00 | | 463 200.00 |
DD Réserve légale (1) | | 58 470.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 138 900.00 | -1 089 071.00 | | -1 138 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970 129.00 | -77 630.00 | | 1 970 129.00 |
DK Provisions réglementées | 19 844.00 | 154 379.00 | | 19 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 272.00 | 1 978 699.00 | | 1 314 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 337.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 337.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292.00 | 912.00 | | 1 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 183.00 | | | 84 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 658.00 | | | 102 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 631.00 | 151 962.00 | | 321 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 115.00 | 112 700.00 | | 102 115.00 |
EA Autres dettes | 7 719.00 | 72 595.00 | | 7 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 253.00 | 127 038.00 | | 125 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 852.00 | 465 206.00 | | 744 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 124.00 | 2 449 242.00 | | 2 059 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 852.00 | 465 206.00 | | 744 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 148 628.00 | | 3 148 628.00 | 3 148 628.00 |
FG Production vendue services | 81 673.00 | | 81 673.00 | 81 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 301.00 | | 3 230 301.00 | 3 230 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 081 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 260.00 | 860.00 | | 9 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 586.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 686.00 | 5 980.00 | | 136 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 437 467.00 | 5 980.00 | | 2 437 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 741.00 | | | 269 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 151.00 | 3 173.00 | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 892.00 | 3 173.00 | | 271 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165 575.00 | 2 807.00 | | 2 165 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 183.00 | | | 84 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 725.00 | 818 847.00 | | 5 750 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 597.00 | 896 477.00 | | 3 780 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970 129.00 | -77 630.00 | | 1 970 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 097.00 | | | 2 886 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 593.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794 708.00 | 1 091 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 509.00 | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 783 605.00 | 597 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 509.00 | | | 495 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 994.00 | | | 2 380 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 359.00 | 23 587.00 | 1 524 967.00 | 2 053 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 849.00 | 23 587.00 | 1 523 458.00 | 2 051 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 379.00 | 2 151.00 | 136 686.00 | 154 379.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 794.00 | 19 293.00 | 16 794.00 | 16 794.00 |
6T Sur comptes clients | 715.00 | | | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 102.00 | 19 293.00 | 26 387.00 | 27 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 818.00 | 21 444.00 | 168 411.00 | 186 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 293.00 | 22 131.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 151.00 | 136 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 631.00 | 321 631.00 | | 321 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 253.00 | 125 253.00 | | 125 253.00 |
UX Autres créances clients | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VI Groupe et associés | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 410.00 | 109 410.00 | | 109 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 453.00 | 187 453.00 | | 187 453.00 |
VW T.V.A. | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 194.00 | 642 194.00 | | 642 194.00 |