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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AN Terrains | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
AP Constructions | 1 725 711.00 | 1 501 732.00 | 223 979.00 | 1 725 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 569.00 | 523 805.00 | 61 764.00 | 585 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 893.00 | 10 744.00 | 3 149.00 | 13 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 097.00 | 2 047 383.00 | 838 714.00 | 2 886 097.00 |
BT Marchandises | 787 697.00 | 45 401.00 | 742 296.00 | 787 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 106.00 | 2 492.00 | 6 614.00 | 9 106.00 |
BZ Autres créances | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
CF Disponibilités | 106 880.00 | | 106 880.00 | 106 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 749.00 | 47 893.00 | 1 783 855.00 | 1 831 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 845.00 | 2 095 276.00 | 2 622 569.00 | 4 717 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 932 551.00 | 2 932 551.00 | | 2 932 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 470.00 | 58 470.00 | | 58 470.00 |
DH Report à nouveau | -789 245.00 | -591 823.00 | | -789 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 826.00 | -197 422.00 | | -299 826.00 |
DK Provisions réglementées | 157 186.00 | 190 701.00 | | 157 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 136.00 | 2 392 477.00 | | 2 059 136.00 |
DP Provisions pour risques | 40 216.00 | 41 901.00 | | 40 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 216.00 | 41 901.00 | | 40 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 410.00 | 1 438.00 | | 20 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 119.00 | 71 988.00 | | 69 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 956.00 | 193 224.00 | | 140 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 431.00 | 144 887.00 | | 153 431.00 |
EA Autres dettes | 8 648.00 | 2 543.00 | | 8 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 653.00 | 147 117.00 | | 130 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 217.00 | 561 197.00 | | 523 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 569.00 | 2 995 574.00 | | 2 622 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 098.00 | 489 209.00 | | 454 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 410.00 | 1 438.00 | | 20 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 539.00 | | | 2 942 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 442.00 | 2 886 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 442.00 | 2 380 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 509.00 | | | 495 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 436.00 | | | 2 437 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 157.00 | 66 075.00 | 56 442.00 | 2 028 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 648.00 | 66 075.00 | 56 442.00 | 2 026 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 701.00 | | 33 515.00 | 190 701.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 901.00 | 40 216.00 | 41 901.00 | 41 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 977.00 | 45 401.00 | 12 977.00 | 12 977.00 |
6T Sur comptes clients | 3 745.00 | | 1 253.00 | 3 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 315.00 | 45 401.00 | 14 230.00 | 26 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 917.00 | 85 617.00 | 89 646.00 | 258 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 617.00 | 56 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 956.00 | 140 956.00 | | 140 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 653.00 | 130 653.00 | | 130 653.00 |
UX Autres créances clients | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VP Divers | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
VW T.V.A. | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 098.00 | 454 098.00 | | 454 098.00 |