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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AN Terrains | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
AP Constructions | 1 725 711.00 | 1 513 442.00 | 212 269.00 | 1 725 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 848.00 | 536 794.00 | 61 054.00 | 597 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 097.00 | 2 062 952.00 | 823 145.00 | 2 886 097.00 |
BT Marchandises | 662 011.00 | 16 794.00 | 645 217.00 | 662 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086.00 | 715.00 | 1 371.00 | 2 086.00 |
BZ Autres créances | 53 401.00 | | 53 401.00 | 53 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 60 709.00 | | 60 709.00 | 60 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 607.00 | 17 509.00 | 1 626 098.00 | 1 643 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 703.00 | 2 080 461.00 | 2 449 242.00 | 4 529 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 932 551.00 | 2 932 551.00 | | 2 932 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 470.00 | 58 470.00 | | 58 470.00 |
DH Report à nouveau | -1 089 071.00 | -789 245.00 | | -1 089 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 630.00 | -299 826.00 | | -77 630.00 |
DK Provisions réglementées | 154 379.00 | 157 186.00 | | 154 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 699.00 | 2 059 136.00 | | 1 978 699.00 |
DP Provisions pour risques | 5 337.00 | 40 216.00 | | 5 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 337.00 | 40 216.00 | | 5 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912.00 | 20 410.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 962.00 | 140 956.00 | | 151 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 700.00 | 153 071.00 | | 112 700.00 |
EA Autres dettes | 72 595.00 | 73 990.00 | | 72 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 038.00 | 130 653.00 | | 127 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 206.00 | 519 080.00 | | 465 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 242.00 | 2 618 432.00 | | 2 449 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 206.00 | 519 080.00 | | 465 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 686.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 774.00 | | 694 774.00 | 694 774.00 |
FG Production vendue services | 22 320.00 | 5 349.00 | 27 669.00 | 22 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 094.00 | 5 349.00 | 722 443.00 | 717 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 337.00 | |
GE Autres charges | | | 62 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | | | 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 586.00 | 22 761.00 | | 5 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 980.00 | 33 515.00 | | 5 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980.00 | 33 515.00 | | 5 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 807.00 | 33 515.00 | | 2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 847.00 | 2 951 637.00 | | 818 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 477.00 | 3 251 463.00 | | 896 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 630.00 | -299 826.00 | | -77 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 097.00 | | | 2 886 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 886 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 509.00 | | | 495 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 994.00 | | | 2 380 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 790.00 | 15 569.00 | | 2 037 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 280.00 | 15 569.00 | | 2 036 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 186.00 | 3 173.00 | 5 980.00 | 157 186.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 216.00 | 5 337.00 | 40 216.00 | 40 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 401.00 | 16 794.00 | 45 401.00 | 45 401.00 |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | | 1 777.00 | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 486.00 | 16 794.00 | 47 178.00 | 57 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 888.00 | 25 304.00 | 93 374.00 | 254 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 131.00 | 87 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 173.00 | 5 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 962.00 | 151 962.00 | | 151 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 595.00 | 72 595.00 | | 72 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 038.00 | 127 038.00 | | 127 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VP Divers | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
VW T.V.A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 206.00 | 465 206.00 | | 465 206.00 |