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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 545.00 | 579 423.00 | 14 122.00 | 593 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 545.00 | 579 423.00 | 508 122.00 | 1 087 545.00 |
BT Marchandises | 644 686.00 | 46 595.00 | 598 091.00 | 644 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 575.00 | 8 786.00 | 2 788.00 | 11 575.00 |
BZ Autres créances | 132 417.00 | | 132 417.00 | 132 417.00 |
CF Disponibilités | 531 802.00 | | 531 802.00 | 531 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 488.00 | 55 381.00 | 1 333 106.00 | 1 388 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 033.00 | 634 804.00 | 1 841 228.00 | 2 476 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 200.00 | 463 200.00 | | 463 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
DG Autres réserves | 838 361.00 | 784 909.00 | | 838 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 169.00 | 53 452.00 | | -111 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 712.00 | 1 347 881.00 | | 1 236 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272.00 | 201 918.00 | | 1 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 763.00 | 200 808.00 | | 186 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 184.00 | 258 188.00 | | 212 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 744.00 | 143 809.00 | | 90 744.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 432.00 | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 401.00 | 122 422.00 | | 113 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 516.00 | 927 577.00 | | 604 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 228.00 | 2 275 458.00 | | 1 841 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 516.00 | 927 577.00 | | 604 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808 723.00 | | 2 808 723.00 | 2 808 723.00 |
FG Production vendue services | 110 512.00 | | 110 512.00 | 110 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 235.00 | | 2 919 235.00 | 2 919 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 666.00 | |
GE Autres charges | | | 17 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 259.00 | 14 831.00 | | 9 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 234.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 10.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 10.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | 19 834.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 052.00 | 3 341 603.00 | | 2 986 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 221.00 | 3 288 151.00 | | 3 097 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 169.00 | 53 452.00 | | -111 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 545.00 | | | 1 087 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 545.00 | | | 593 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 779.00 | 15 644.00 | | 563 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 779.00 | 15 644.00 | | 563 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 235.00 | 46 595.00 | 31 235.00 | 31 235.00 |
6T Sur comptes clients | 715.00 | 8 071.00 | | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 950.00 | 54 666.00 | 31 235.00 | 31 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 950.00 | 54 666.00 | 31 235.00 | 31 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 666.00 | 31 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 184.00 | 212 184.00 | | 212 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 401.00 | 113 401.00 | | 113 401.00 |
UX Autres créances clients | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 071.00 | 113 071.00 | | 113 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 001.00 | 205 001.00 | | 205 001.00 |
VW T.V.A. | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 753.00 | 417 753.00 | | 417 753.00 |