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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 483.00 | 4 552.00 | 32 931.00 | 37 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 835.00 | 23 257.00 | 31 578.00 | 54 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 069.00 | 27 809.00 | 73 260.00 | 101 069.00 |
BN En cours de production de biens | 208 865.00 | | 208 865.00 | 208 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 650.00 | | 957 650.00 | 957 650.00 |
BZ Autres créances | 220 129.00 | | 220 129.00 | 220 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 080.00 | | 1 399 080.00 | 1 399 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 148.00 | 27 809.00 | 1 472 339.00 | 1 500 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 747.00 | | | 152 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 394 621.00 | 394 341.00 | | 394 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 121.00 | 189 281.00 | | 81 121.00 |
DL TOTAL (I) | 484 542.00 | 592 421.00 | | 484 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 122.00 | 130 818.00 | | 147 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 537.00 | | | 124 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 893.00 | 623 924.00 | | 491 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 323.00 | 302 341.00 | | 205 323.00 |
EA Autres dettes | 18 922.00 | 17 204.00 | | 18 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 797.00 | 1 074 287.00 | | 987 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 339.00 | 1 666 708.00 | | 1 472 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 910.00 | 1 034 473.00 | | 970 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 308.00 | 68 626.00 | | 107 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 245 863.00 | | 3 245 863.00 | 3 245 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 863.00 | | 3 245 863.00 | 3 245 863.00 |
FM Production stockée | | | 118 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 550.00 | |
GE Autres charges | | | 16 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 013.00 | 5 364.00 | | 5 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 151 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 257.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 257.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | -257.00 | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 716.00 | 75 487.00 | | 22 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 996.00 | 4 328 544.00 | | 3 371 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 875.00 | 4 139 264.00 | | 3 290 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 121.00 | 189 281.00 | | 81 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 189.00 | 43 218.00 | | 46 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 920.00 | | 1 929.00 | 99 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 101 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 490.00 | | 829.00 | 91 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | 1 100.00 | 8 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 259.00 | 7 550.00 | | 20 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 259.00 | 7 550.00 | | 20 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 893.00 | 491 893.00 | | 491 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 804 903.00 | | | 804 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 747.00 | | | 152 747.00 |
VB T. V. A. | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 308.00 | 107 308.00 | | 107 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 814.00 | 22 926.00 | 16 888.00 | 39 814.00 |
VI Groupe et associés | 124 537.00 | 124 537.00 | | 124 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
VP Divers | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 806.00 | | | 126 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 529.00 | 1 025 032.00 | 161 497.00 | 1 186 529.00 |
VW T.V.A. | 141 358.00 | 141 358.00 | | 141 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 797.00 | 970 910.00 | 16 888.00 | 987 797.00 |