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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 483.00 | 6 427.00 | 31 056.00 | 37 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 835.00 | 28 765.00 | 26 070.00 | 54 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 109.00 | 35 192.00 | 67 917.00 | 103 109.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 365.00 | 58 313.00 | 1 107 052.00 | 1 165 365.00 |
BZ Autres créances | 107 411.00 | | 107 411.00 | 107 411.00 |
CF Disponibilités | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 675.00 | 58 313.00 | 1 233 362.00 | 1 291 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 784.00 | 93 505.00 | 1 301 278.00 | 1 394 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 923.00 | | | 154 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 742.00 | 394 621.00 | | 395 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 681.00 | 81 121.00 | | 68 681.00 |
DL TOTAL (I) | 473 223.00 | 484 542.00 | | 473 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 146.00 | 147 122.00 | | 73 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 010.00 | 124 537.00 | | 15 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 925.00 | 491 893.00 | | 446 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 618.00 | 205 323.00 | | 260 618.00 |
EA Autres dettes | 32 356.00 | 18 922.00 | | 32 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 055.00 | 987 797.00 | | 828 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 278.00 | 1 472 339.00 | | 1 301 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 055.00 | 970 910.00 | | 828 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 259.00 | 107 308.00 | | 50 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 564 951.00 | | 4 564 951.00 | 4 564 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 564 951.00 | | 4 564 951.00 | 4 564 951.00 |
FM Production stockée | | | -208 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 865.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 835.00 | 5 013.00 | | 1 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 598.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 598.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 245.00 | -598.00 | | 5 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | 22 716.00 | | 8 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 925.00 | 3 371 996.00 | | 4 368 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 244.00 | 3 290 875.00 | | 4 300 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 681.00 | 81 121.00 | | 68 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 710.00 | 46 189.00 | | 49 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 069.00 | | 2 040.00 | 101 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 319.00 | | | 92 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 2 040.00 | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 809.00 | 7 383.00 | | 27 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 809.00 | 7 383.00 | | 27 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 313.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 925.00 | 446 925.00 | | 446 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 442.00 | | | 1 010 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 923.00 | | | 154 923.00 |
VB T. V. A. | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VI Groupe et associés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
VP Divers | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 576.00 | 1 119 863.00 | 165 713.00 | 1 285 576.00 |
VW T.V.A. | 196 094.00 | 196 094.00 | | 196 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 055.00 | 828 055.00 | | 828 055.00 |