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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 554.00 | 12 185.00 | 56 369.00 | 68 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 573.00 | 1 675.00 | 3 898.00 | 5 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 020.00 | 28 176.00 | 26 844.00 | 55 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 537.00 | 42 036.00 | 99 501.00 | 141 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 029.00 | 130 989.00 | 591 040.00 | 722 029.00 |
BZ Autres créances | 557 171.00 | | 557 171.00 | 557 171.00 |
CF Disponibilités | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 402.00 | 130 989.00 | 1 177 413.00 | 1 308 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 939.00 | 173 025.00 | 1 276 914.00 | 1 449 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 508 229.00 | 464 423.00 | | 508 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 309.00 | 43 806.00 | | 94 309.00 |
DL TOTAL (I) | 611 337.00 | 517 029.00 | | 611 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 828.00 | 113 727.00 | | 95 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022.00 | 15 010.00 | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 959.00 | 246 593.00 | | 283 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 127.00 | 202 467.00 | | 200 127.00 |
EA Autres dettes | 18 499.00 | 22 403.00 | | 18 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 141.00 | 112 086.00 | | 65 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 576.00 | 712 286.00 | | 665 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 914.00 | 1 229 314.00 | | 1 276 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 858.00 | 712 286.00 | | 669 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 828.00 | 113 727.00 | | 95 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 907 374.00 | | 2 907 374.00 | 2 907 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 374.00 | | 2 907 374.00 | 2 907 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 576.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 968.00 | 4 411.00 | | 26 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 628.00 | 22 297.00 | | 1 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628.00 | 22 297.00 | | 1 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 9 370.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 9 370.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 12 926.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 981.00 | 3 505.00 | | 25 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 550.00 | 3 267 003.00 | | 2 943 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 241.00 | 3 223 197.00 | | 2 849 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 309.00 | 43 806.00 | | 94 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 478.00 | 35 030.00 | | 34 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 658.00 | | 45 852.00 | 100 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 12 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 973.00 | 141 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 073.00 | 129 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 908.00 | | 41 312.00 | 89 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | 4 540.00 | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 909.00 | 10 157.00 | 2 029.00 | 33 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 909.00 | 10 157.00 | 2 029.00 | 33 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 750.00 | 20 576.00 | 1 338.00 | 111 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 750.00 | 20 576.00 | 1 338.00 | 111 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 750.00 | 20 576.00 | 1 338.00 | 111 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 576.00 | 1 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 959.00 | 283 959.00 | | 283 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
UX Autres créances clients | 445 548.00 | 445 548.00 | | 445 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 481.00 | 276 481.00 | | 276 481.00 |
VB T. V. A. | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VC Groupe et associés | 531 478.00 | 531 478.00 | | 531 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 828.00 | 95 828.00 | | 95 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 374.00 | 1 304 984.00 | 12 390.00 | 1 317 374.00 |
VW T.V.A. | 98 406.00 | 98 406.00 | | 98 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 576.00 | 665 576.00 | | 665 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |