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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 483.00 | 8 301.00 | 29 182.00 | 37 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 573.00 | 560.00 | 5 012.00 | 5 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 852.00 | 25 048.00 | 21 804.00 | 46 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 658.00 | 33 909.00 | 66 749.00 | 100 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 562.00 | 111 750.00 | 724 812.00 | 836 562.00 |
BZ Autres créances | 406 849.00 | | 406 849.00 | 406 849.00 |
CF Disponibilités | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 316.00 | 111 750.00 | 1 162 565.00 | 1 274 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 974.00 | 145 660.00 | 1 229 314.00 | 1 374 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 464 423.00 | 395 742.00 | | 464 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 806.00 | 68 681.00 | | 43 806.00 |
DL TOTAL (I) | 517 029.00 | 473 223.00 | | 517 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 727.00 | 73 146.00 | | 113 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 593.00 | 446 925.00 | | 246 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 467.00 | 260 618.00 | | 202 467.00 |
EA Autres dettes | 22 403.00 | 32 356.00 | | 22 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 086.00 | | | 112 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 286.00 | 828 055.00 | | 712 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 314.00 | 1 301 278.00 | | 1 229 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 286.00 | 828 055.00 | | 712 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 727.00 | 50 259.00 | | 113 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 236 750.00 | | 3 236 750.00 | 3 236 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 750.00 | | 3 236 750.00 | 3 236 750.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 273.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 411.00 | 1 835.00 | | 4 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 297.00 | 5 335.00 | | 22 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 370.00 | 90.00 | | 9 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 926.00 | 5 245.00 | | 12 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 8 087.00 | | 3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 003.00 | 4 368 925.00 | | 3 267 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 197.00 | 4 300 244.00 | | 3 223 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 806.00 | 68 681.00 | | 43 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 030.00 | 49 710.00 | | 35 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 109.00 | | 17 838.00 | 103 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 288.00 | 100 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 688.00 | 89 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 319.00 | | 15 278.00 | 92 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 790.00 | | 2 560.00 | 10 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 192.00 | 7 035.00 | 8 318.00 | 35 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 192.00 | 7 035.00 | 8 318.00 | 35 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 313.00 | 54 273.00 | 836.00 | 58 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 313.00 | 54 273.00 | 836.00 | 58 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 313.00 | 54 273.00 | 836.00 | 58 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 273.00 | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 593.00 | 246 593.00 | | 246 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 086.00 | 112 086.00 | | 112 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 583 154.00 | | | 583 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 408.00 | | | 253 408.00 |
VB T. V. A. | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
VC Groupe et associés | 336 426.00 | | | 336 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 727.00 | 113 727.00 | | 113 727.00 |
VI Groupe et associés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
VP Divers | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 578.00 | 1 246 828.00 | 10 750.00 | 1 257 578.00 |
VW T.V.A. | 149 397.00 | 149 397.00 | | 149 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 286.00 | 712 286.00 | | 712 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |