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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 554.00 | 31 123.00 | 37 430.00 | 68 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 882.00 | 7 392.00 | 3 490.00 | 10 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 490.00 | 50 014.00 | 39 476.00 | 89 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 766.00 | 88 530.00 | 86 236.00 | 174 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 065.00 | 188 836.00 | 410 229.00 | 599 065.00 |
BZ Autres créances | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
CF Disponibilités | 274 398.00 | | 274 398.00 | 274 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 795.00 | 188 836.00 | 739 959.00 | 928 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 561.00 | 277 366.00 | 826 195.00 | 1 103 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 810.00 | 77 359.00 | | 77 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 556.00 | 179 450.00 | | 219 556.00 |
DL TOTAL (I) | 306 165.00 | 265 610.00 | | 306 165.00 |
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | 44 924.00 | | 53 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 500.00 | 44 924.00 | | 53 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 674.00 | 156 144.00 | | 137 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 126.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 776.00 | 151 431.00 | | 168 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 071.00 | 201 462.00 | | 120 071.00 |
EA Autres dettes | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 154.00 | 88 302.00 | | 5 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 530.00 | 599 466.00 | | 466 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 195.00 | 910 000.00 | | 826 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 664.00 | 461 841.00 | | 338 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 711.00 | | 26 636.00 | 148 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 174 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 168 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 871.00 | | 26 636.00 | 142 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 133.00 | 19 978.00 | 582.00 | 69 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 133.00 | 19 978.00 | 582.00 | 69 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 924.00 | 20 000.00 | 11 424.00 | 44 924.00 |
6T Sur comptes clients | 214 943.00 | 4 650.00 | 30 757.00 | 214 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 943.00 | 4 650.00 | 30 757.00 | 214 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 867.00 | 24 650.00 | 42 181.00 | 259 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 650.00 | 30 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 11 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 776.00 | 168 776.00 | | 168 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 384 870.00 | 384 870.00 | | 384 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 195.00 | 214 195.00 | | 214 195.00 |
VB T. V. A. | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VC Groupe et associés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 674.00 | 37 308.00 | 100 366.00 | 137 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 237.00 | 660 237.00 | | 660 237.00 |
VW T.V.A. | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 030.00 | 338 664.00 | 100 366.00 | 439 030.00 |