| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 554.00 | 18 498.00 | 50 056.00 | 68 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 138.00 | 2 842.00 | 4 296.00 | 7 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 316.00 | 29 669.00 | 36 647.00 | 66 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 448.00 | 51 009.00 | 104 440.00 | 155 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 305.00 | 243 428.00 | 585 877.00 | 829 305.00 |
BZ Autres créances | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
CF Disponibilités | 307 700.00 | | 307 700.00 | 307 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 541.00 | 243 428.00 | 948 113.00 | 1 191 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 989.00 | 294 437.00 | 1 052 553.00 | 1 346 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 538.00 | 508 229.00 | | 76 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 822.00 | 94 309.00 | | 150 822.00 |
DL TOTAL (I) | 236 159.00 | 611 337.00 | | 236 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 563.00 | 95 828.00 | | 191 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 022.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 326.00 | 283 959.00 | | 193 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 286.00 | 200 127.00 | | 230 286.00 |
EA Autres dettes | 20 888.00 | 18 499.00 | | 20 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 231.00 | 65 141.00 | | 178 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 393.00 | 665 576.00 | | 816 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 553.00 | 1 276 914.00 | | 1 052 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 393.00 | 665 576.00 | | 816 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 563.00 | 95 828.00 | | 41 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 549 044.00 | | 2 549 044.00 | 2 549 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 044.00 | | 2 549 044.00 | 2 549 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 857.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 792.00 | 1 628.00 | | 18 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 842.00 | 1 628.00 | | 18 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 1 591.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | 43.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 1 634.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 135.00 | -7.00 | | 18 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 770.00 | 25 981.00 | | 51 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 332.00 | 2 943 550.00 | | 2 600 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 510.00 | 2 849 241.00 | | 2 449 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 822.00 | 94 309.00 | | 150 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 537.00 | | 19 999.00 | 141 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 088.00 | 155 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 088.00 | 142 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 147.00 | | 18 949.00 | 129 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 390.00 | | 1 050.00 | 12 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 036.00 | 14 929.00 | 5 957.00 | 42 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 036.00 | 14 929.00 | 5 957.00 | 42 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 989.00 | 112 857.00 | 418.00 | 130 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 989.00 | 112 857.00 | 418.00 | 130 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 989.00 | 112 857.00 | 418.00 | 130 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 857.00 | 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 326.00 | 193 326.00 | | 193 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 231.00 | 178 231.00 | | 178 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
UX Autres créances clients | 553 324.00 | 553 324.00 | | 553 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 981.00 | 275 981.00 | | 275 981.00 |
VB T. V. A. | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VC Groupe et associés | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 281.00 | 883 841.00 | 13 440.00 | 897 281.00 |
VW T.V.A. | 100 592.00 | 100 592.00 | | 100 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 393.00 | 816 393.00 | | 816 393.00 |