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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 554.00 | 24 811.00 | 43 743.00 | 68 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 138.00 | 4 478.00 | 2 660.00 | 7 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 179.00 | 39 844.00 | 27 335.00 | 67 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 711.00 | 69 133.00 | 79 578.00 | 148 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 626.00 | 214 943.00 | 592 683.00 | 807 626.00 |
BZ Autres créances | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
CF Disponibilités | 189 607.00 | | 189 607.00 | 189 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 364.00 | 214 943.00 | 830 422.00 | 1 045 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 076.00 | 284 076.00 | 910 000.00 | 1 194 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 359.00 | 76 538.00 | | 77 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 450.00 | 150 822.00 | | 179 450.00 |
DL TOTAL (I) | 265 610.00 | 236 159.00 | | 265 610.00 |
DP Provisions pour risques | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 144.00 | 191 563.00 | | 156 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126.00 | 2 100.00 | | 2 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 431.00 | 193 326.00 | | 151 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 462.00 | 230 286.00 | | 201 462.00 |
EA Autres dettes | | 20 888.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 302.00 | 178 231.00 | | 88 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 466.00 | 816 393.00 | | 599 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 000.00 | 1 052 553.00 | | 910 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 841.00 | 816 393.00 | | 461 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 144.00 | 41 563.00 | | 6 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 448.00 | | 1 963.00 | 155 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 148 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 008.00 | | 863.00 | 142 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 440.00 | | 1 100.00 | 13 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 009.00 | 18 124.00 | | 51 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 009.00 | 18 124.00 | | 51 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 924.00 | | |
6T Sur comptes clients | 243 428.00 | | 28 485.00 | 243 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 428.00 | | 28 485.00 | 243 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 428.00 | 44 924.00 | 28 485.00 | 243 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 431.00 | 151 431.00 | | 151 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 302.00 | 88 302.00 | | 88 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 561 697.00 | 561 697.00 | | 561 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 929.00 | 245 929.00 | | 245 929.00 |
VB T. V. A. | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VC Groupe et associés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 12 374.00 | 137 626.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VP Divers | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 597.00 | 855 757.00 | 5 840.00 | 861 597.00 |
VW T.V.A. | 108 602.00 | 108 602.00 | | 108 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 466.00 | 461 841.00 | 137 626.00 | 599 466.00 |