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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 132.00 | 5 640.00 | 81 492.00 | 87 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 421.00 | 7 889.00 | 296 532.00 | 304 421.00 |
BZ Autres créances | 295 870.00 | | 295 870.00 | 295 870.00 |
CF Disponibilités | 215 086.00 | | 215 086.00 | 215 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 657.00 | | 511 657.00 | 511 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 079.00 | 7 889.00 | 808 190.00 | 816 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 290 130.00 | | | 290 130.00 |
CU Autres participations | 216 940.00 | 1 900.00 | 215 040.00 | 216 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 429 797.00 | | | 429 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 374.00 | | | 214 374.00 |
DL TOTAL (I) | 699 171.00 | | | 699 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 018.00 | | | 109 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 190.00 | | | 808 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 504.00 | | | 75 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 549.00 | | | 75 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 549.00 | | | -29 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 834.00 | | | 330 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 460.00 | | | 116 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 374.00 | | | 214 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 929.00 | | 83 582.00 | 316 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 090.00 | 304 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 090.00 | 87 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 641.00 | | 83 582.00 | 99 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 940.00 | | | 216 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 548.00 | 19 028.00 | 20 586.00 | 7 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 199.00 | 19 028.00 | 20 586.00 | 7 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 155.00 | 29 934.00 | 68 221.00 | 98 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 571.00 | 6 441.00 | 290 130.00 | 296 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 018.00 | 40 797.00 | 68 221.00 | 109 018.00 |