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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 299.00 | 5 799.00 | 215 500.00 | 221 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
BZ Autres créances | 918 921.00 | | 918 921.00 | 918 921.00 |
CF Disponibilités | 113 953.00 | | 113 953.00 | 113 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 875.00 | | 1 032 875.00 | 1 032 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 175.00 | 5 799.00 | 1 248 375.00 | 1 254 175.00 |
CU Autres participations | 217 400.00 | 1 900.00 | 215 500.00 | 217 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 961 055.00 | | | 961 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 422.00 | | | 187 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 477.00 | | | 1 203 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 375.00 | | | 1 248 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 310.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 586.00 | | | 236 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 422.00 | | | 187 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 922.00 | | | 304 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 217 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 622.00 | 221 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 582.00 | 3 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 133.00 | | | 87 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 440.00 | | | 217 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 780.00 | 16 310.00 | 60 191.00 | 47 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 432.00 | 16 310.00 | 60 191.00 | 47 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 922.00 | 918 922.00 | | 918 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 922.00 | 918 922.00 | | 918 922.00 |