| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 132.00 | 47 431.00 | 39 701.00 | 87 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 921.00 | 49 680.00 | 255 241.00 | 304 921.00 |
BZ Autres créances | 764 149.00 | | 764 149.00 | 764 149.00 |
CF Disponibilités | 106 952.00 | | 106 952.00 | 106 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 102.00 | | 871 102.00 | 871 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 023.00 | 49 680.00 | 1 126 343.00 | 1 176 023.00 |
CU Autres participations | 217 440.00 | 1 900.00 | 215 540.00 | 217 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 802 369.00 | | | 802 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 686.00 | | | 158 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 055.00 | | | 1 016 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 288.00 | | | 110 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 343.00 | | | 1 126 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 233.00 | | | 90 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 049.00 | | | 190 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 686.00 | | | 158 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 921.00 | | | 304 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 132.00 | | | 87 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 440.00 | | | 217 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 885.00 | 20 896.00 | | 26 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 536.00 | 20 896.00 | | 26 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 686.00 | 19 631.00 | 20 055.00 | 39 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
VP Divers | 764 150.00 | 764 150.00 | | 764 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 150.00 | 764 150.00 | | 764 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 289.00 | 90 233.00 | 20 055.00 | 110 289.00 |