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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 849.00 | 30 736.00 | 163 113.00 | 193 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 198.00 | 32 985.00 | 386 213.00 | 419 198.00 |
BZ Autres créances | 1 067 153.00 | | 1 067 153.00 | 1 067 153.00 |
CF Disponibilités | 172 363.00 | | 172 363.00 | 172 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 515.00 | | 1 239 515.00 | 1 239 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 714.00 | 32 985.00 | 1 625 728.00 | 1 658 714.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | 1 900.00 | 223 100.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 478.00 | 961 055.00 | | 1 148 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 691.00 | 187 423.00 | | 246 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 169.00 | 1 203 478.00 | | 1 450 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 619.00 | 20 066.00 | | 136 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 154.00 | 23 888.00 | | 38 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 765.00 | | 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 560.00 | 44 898.00 | | 175 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 728.00 | 1 248 376.00 | | 1 625 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 007.00 | 44 898.00 | | 66 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 186.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 030.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 000.00 | 236 587.00 | | 284 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 309.00 | 49 164.00 | | 37 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 691.00 | 187 423.00 | | 246 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 300.00 | | 197 899.00 | 221 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551.00 | | 190 299.00 | 3 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 400.00 | | 7 600.00 | 217 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 900.00 | 27 186.00 | | 3 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 551.00 | 27 186.00 | | 3 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 064 338.00 | 1 064 338.00 | | 1 064 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 619.00 | 27 066.00 | 85 924.00 | 136 619.00 |
VI Groupe et associés | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 153.00 | 1 067 153.00 | | 1 067 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 560.00 | 66 007.00 | 85 924.00 | 175 560.00 |