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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 849.00 | 57 922.00 | 135 928.00 | 193 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 198.00 | 60 171.00 | 359 028.00 | 419 198.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 723.00 | | 75 723.00 | 75 723.00 |
BZ Autres créances | 1 195 559.00 | | 1 195 559.00 | 1 195 559.00 |
CF Disponibilités | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 986.00 | | 1 319 986.00 | 1 319 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 185.00 | 60 171.00 | 1 679 014.00 | 1 739 185.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | 1 900.00 | 223 100.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 395 169.00 | 1 148 478.00 | | 1 395 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 782.00 | 246 691.00 | | 116 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 950.00 | 1 450 169.00 | | 1 566 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 553.00 | 136 619.00 | | 109 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 38 154.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 787.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 064.00 | 175 560.00 | | 112 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 014.00 | 1 625 728.00 | | 1 679 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 799.00 | 66 007.00 | | 23 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 815.00 | | | -2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 500.00 | 284 000.00 | | 156 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 718.00 | 37 309.00 | | 39 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 782.00 | 246 691.00 | | 116 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 198.00 | | | 419 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 849.00 | | | 193 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 085.00 | 27 186.00 | | 31 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 736.00 | 27 186.00 | | 30 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 195 559.00 | 1 195 559.00 | | 1 195 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 553.00 | 21 288.00 | 86 441.00 | 109 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 559.00 | 1 195 559.00 | | 1 195 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 064.00 | 23 799.00 | 86 441.00 | 112 064.00 |