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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 132.00 | 26 536.00 | 60 596.00 | 87 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 921.00 | 28 784.00 | 276 136.00 | 304 921.00 |
BZ Autres créances | 610 591.00 | | 610 591.00 | 610 591.00 |
CF Disponibilités | 162 703.00 | | 162 703.00 | 162 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 295.00 | | 773 295.00 | 773 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 216.00 | 28 784.00 | 1 049 432.00 | 1 078 216.00 |
CU Autres participations | 217 440.00 | 1 900.00 | 215 540.00 | 217 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 644 171.00 | | | 644 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 197.00 | | | 158 197.00 |
DL TOTAL (I) | 857 369.00 | | | 857 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 549.00 | | | 122 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 063.00 | | | 192 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 432.00 | | | 1 049 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 406.00 | | | 152 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 601.00 | | | 189 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 197.00 | | | 158 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 421.00 | | 500.00 | 304 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 132.00 | | | 87 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 940.00 | | 500.00 | 216 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 989.00 | 20 896.00 | | 5 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641.00 | 20 896.00 | | 5 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 549.00 | 122 549.00 | | 122 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 267.00 | 28 610.00 | 39 657.00 | 68 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
VP Divers | 610 592.00 | | | 610 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 592.00 | 610 592.00 | | 610 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 063.00 | 152 406.00 | 39 657.00 | 192 063.00 |