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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 849.00 | 85 107.00 | 108 742.00 | 193 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 198.00 | 87 356.00 | 331 842.00 | 419 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 292 926.00 | | 1 292 926.00 | 1 292 926.00 |
CF Disponibilités | 55 232.00 | | 55 232.00 | 55 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 909.00 | | 1 348 909.00 | 1 348 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 107.00 | 87 356.00 | 1 680 751.00 | 1 768 107.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | 1 900.00 | 223 100.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 511 950.00 | 1 395 169.00 | | 1 511 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 985.00 | 116 782.00 | | 23 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 935.00 | 1 566 950.00 | | 1 590 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 265.00 | 109 553.00 | | 88 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 1 685.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 826.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 816.00 | 112 064.00 | | 89 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 751.00 | 1 679 014.00 | | 1 680 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 967.00 | 23 799.00 | | 22 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 038.00 | 156 500.00 | | 59 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 053.00 | 39 718.00 | | 35 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 985.00 | 116 782.00 | | 23 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 198.00 | | 75 723.00 | 419 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 723.00 | 419 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 723.00 | 193 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 849.00 | | 75 723.00 | 193 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 271.00 | 27 186.00 | | 58 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 922.00 | 27 186.00 | | 57 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 292 712.00 | 1 292 712.00 | | 1 292 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 265.00 | 21 416.00 | 66 848.00 | 88 265.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 676.00 | 1 293 676.00 | | 1 293 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 816.00 | 22 967.00 | 66 848.00 | 89 816.00 |