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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
040 Immobilisations financières | 421 066.00 | | 421 066.00 | 421 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 966.00 | 1 200.00 | 437 766.00 | 438 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
072 Créances – Autres | 121 526.00 | | 121 526.00 | 121 526.00 |
084 Disponibilités | 87 639.00 | | 87 639.00 | 87 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 795.00 | | 228 795.00 | 228 795.00 |
110 Total général Actif | 667 761.00 | 1 200.00 | 666 561.00 | 667 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 329 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 896.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 384.00 | | | 149 384.00 |
242 Autres charges externes. | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 648.00 | | | 113 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 435.00 | | | 158 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 051.00 | | | -9 051.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 896.00 | | | 108 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 966.00 | | | 438 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 054.00 | | | 7 054.00 |