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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 000.00 | 12 578.00 | 35 422.00 | 48 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453 397.00 | | 453 397.00 | 453 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 929.00 | 12 578.00 | 506 351.00 | 518 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
BZ Autres créances | 90 592.00 | | 90 592.00 | 90 592.00 |
CF Disponibilités | 281 170.00 | | 281 170.00 | 281 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 791.00 | | 429 791.00 | 429 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 720.00 | 12 578.00 | 936 142.00 | 948 720.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 417 176.00 | 410 792.00 | | 417 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 813.00 | 6 383.00 | | 62 813.00 |
DK Provisions réglementées | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
DL TOTAL (I) | 499 723.00 | 436 910.00 | | 499 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 485.00 | 406 485.00 | | 386 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 384.00 | | 1 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 778.00 | 25 655.00 | | 5 778.00 |
EA Autres dettes | 3 241.00 | 3 247.00 | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 419.00 | 435 771.00 | | 436 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 142.00 | 872 680.00 | | 936 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 651.00 | | 168 651.00 | 168 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 651.00 | | 168 651.00 | 168 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 814.00 | -95.00 | | 12 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 662.00 | 162 720.00 | | 218 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 849.00 | 156 336.00 | | 155 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 813.00 | 6 383.00 | | 62 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 762.00 | 17 287.00 | | 5 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 578.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 485.00 | 386 485.00 | | 386 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 986.00 | 16 625.00 | 22 361.00 | 38 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 620.00 | 148 620.00 | | 148 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 020.00 | 148 620.00 | 400.00 | 149 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 419.00 | 414 058.00 | 22 361.00 | 436 419.00 |