| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
040 Immobilisations financières | 421 066.00 | | 421 066.00 | 421 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 966.00 | 1 200.00 | 437 766.00 | 438 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
072 Créances – Autres | 240 371.00 | | 240 371.00 | 240 371.00 |
084 Disponibilités | 106 242.00 | | 106 242.00 | 106 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 630.00 | | 362 630.00 | 362 630.00 |
110 Total général Actif | 801 596.00 | 1 200.00 | 800 396.00 | 801 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 353 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 692.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 800 396.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 311.00 | | | 187 311.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 315.00 | | | 187 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74.00 | | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | | | 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 451.00 | | | 132 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 716.00 | | | 161 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 412.00 | | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 692.00 | | | 144 692.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 966.00 | | | 438 966.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 761.00 | | | 4 761.00 |