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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
040 Immobilisations financières | 436 228.00 | | 436 228.00 | 436 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 128.00 | 1 200.00 | 452 928.00 | 454 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
072 Créances – Autres | 340 592.00 | | 340 592.00 | 340 592.00 |
084 Disponibilités | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 105.00 | | 423 105.00 | 423 105.00 |
110 Total général Actif | 877 233.00 | 1 200.00 | 876 033.00 | 877 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 397 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 010.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 512 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 363 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 876 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 389.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 167.00 | | | 159 167.00 |
230 Autres produits | 985.00 | | | 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 153.00 | | | 160 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 399.00 | | | 399.00 |
242 Autres charges externes. | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 906.00 | | | 141 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 897.00 | | | 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 202.00 | | | 177 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 049.00 | | | -17 049.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 010.00 | | | 95 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 966.00 | | | 438 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 582.00 | | | 4 582.00 |