| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 000.00 | 28 578.00 | 19 422.00 | 48 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453 397.00 | | 453 397.00 | 453 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 929.00 | 28 578.00 | 490 351.00 | 518 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
BZ Autres créances | 300 768.00 | | 300 768.00 | 300 768.00 |
CF Disponibilités | 270 975.00 | | 270 975.00 | 270 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 592 144.00 | | 592 144.00 | 592 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 073.00 | 28 578.00 | 1 082 495.00 | 1 111 073.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 379 989.00 | 417 176.00 | | 379 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 838.00 | 62 813.00 | | 213 838.00 |
DK Provisions réglementées | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
DL TOTAL (I) | 613 561.00 | 499 723.00 | | 613 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 361.00 | 38 986.00 | | 22 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 951.00 | 386 485.00 | | 421 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 929.00 | | 1 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 893.00 | 5 778.00 | | 19 893.00 |
EA Autres dettes | 3 375.00 | 3 241.00 | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 934.00 | 436 419.00 | | 468 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 495.00 | 936 142.00 | | 1 082 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 021.00 | | 175 021.00 | 175 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 021.00 | | 175 021.00 | 175 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 397.00 | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 027.00 | 218 662.00 | | 385 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 189.00 | 155 849.00 | | 171 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 838.00 | 62 813.00 | | 213 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 578.00 | 16 000.00 | | 12 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 578.00 | 16 000.00 | | 12 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 951.00 | 421 951.00 | | 421 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 361.00 | 16 750.00 | 5 611.00 | 22 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 169.00 | 321 169.00 | | 321 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 569.00 | 321 169.00 | | 321 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 934.00 | 463 323.00 | 5 611.00 | 468 934.00 |