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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
040 Immobilisations financières | 436 228.00 | | 436 228.00 | 436 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 928.00 | | 452 928.00 | 452 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
072 Créances – Autres | 290 748.00 | | 290 748.00 | 290 748.00 |
084 Disponibilités | 108 252.00 | | 108 252.00 | 108 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 941.00 | | 417 941.00 | 417 941.00 |
110 Total général Actif | 870 869.00 | | 870 869.00 | 870 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 392 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 086.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 440 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 870 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 264.00 | | | 164 264.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 270.00 | | | 164 270.00 |
242 Autres charges externes. | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 823.00 | | | 142 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 744.00 | | | 195 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 473.00 | | | -31 473.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 128.00 | | | 454 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 392.00 | | | 1 392.00 |