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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435 396.00 | | 435 396.00 | 435 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 928.00 | | 452 928.00 | 452 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
BZ Autres créances | 290 431.00 | | 290 431.00 | 290 431.00 |
CF Disponibilités | 92 427.00 | | 92 427.00 | 92 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 752.00 | | 419 752.00 | 419 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 680.00 | | 872 680.00 | 872 680.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 410 792.00 | 392 706.00 | | 410 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 383.00 | 18 086.00 | | 6 383.00 |
DK Provisions réglementées | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
DL TOTAL (I) | 436 910.00 | 430 526.00 | | 436 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 485.00 | 431 485.00 | | 406 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 250.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 655.00 | 5 362.00 | | 25 655.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | 3 201.00 | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 771.00 | 440 343.00 | | 435 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 680.00 | 870 869.00 | | 872 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 715.00 | | 162 715.00 | 162 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 715.00 | | 162 715.00 | 162 715.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 720.00 | 214 270.00 | | 162 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 336.00 | 196 185.00 | | 156 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 383.00 | 18 086.00 | | 6 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 485.00 | 406 485.00 | | 406 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 325.00 | 327 325.00 | | 327 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 725.00 | 327 325.00 | 400.00 | 327 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 771.00 | 435 771.00 | | 435 771.00 |