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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 936.00 | 14 608.00 | 25 328.00 | 39 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 748.00 | 95 187.00 | 8 561.00 | 103 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 831.00 | 112 625.00 | 1 314 206.00 | 1 426 831.00 |
BT Marchandises | 127 030.00 | | 127 030.00 | 127 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BZ Autres créances | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CF Disponibilités | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 644.00 | | 176 644.00 | 176 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 475.00 | 112 625.00 | 1 490 850.00 | 1 603 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 272 400.00 | 217 400.00 | | 272 400.00 |
DH Report à nouveau | 344.00 | 793.00 | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 571.00 | 54 551.00 | | 43 571.00 |
DL TOTAL (I) | 657 315.00 | 613 744.00 | | 657 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 198.00 | 417 300.00 | | 345 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 699.00 | 312 656.00 | | 361 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 726.00 | 86 390.00 | | 90 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 912.00 | 42 372.00 | | 35 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 535.00 | 892 560.00 | | 833 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 850.00 | 1 506 304.00 | | 1 490 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 152.00 | 476 342.00 | | 606 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 699.00 | | | 361 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 105.00 | | | 1 419 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 830.00 | | | 1 282 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 957.00 | | | 135 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 544.00 | 21 903.00 | 822.00 | 91 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 714.00 | 21 903.00 | 822.00 | 88 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 726.00 | 90 726.00 | | 90 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 699.00 | 361 699.00 | | 361 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 569.00 | 112 186.00 | 222 220.00 | 339 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 623.00 | | | 108 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 804.00 | 47 644.00 | 160.00 | 47 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 535.00 | 606 152.00 | 222 220.00 | 833 535.00 |