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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | 280 000.00 | 1 000 000.00 | 1 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AN Terrains | 2 691.00 | 909.00 | 1 782.00 | 2 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 162.00 | 38 512.00 | 1 650.00 | 40 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 314.00 | 98 540.00 | 11 774.00 | 110 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 155.00 | 420 791.00 | 1 015 363.00 | 1 436 155.00 |
BT Marchandises | 158 579.00 | | 158 579.00 | 158 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
BZ Autres créances | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CF Disponibilités | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 015.00 | | 258 015.00 | 258 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 169.00 | 420 791.00 | 1 273 378.00 | 1 694 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 261 200.00 | 199 200.00 | | 261 200.00 |
DH Report à nouveau | 567.00 | 416.00 | | 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 602.00 | 62 151.00 | | 54 602.00 |
DL TOTAL (I) | 657 369.00 | 602 767.00 | | 657 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 263.00 | 17 197.00 | | 10 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 205.00 | 467 327.00 | | 437 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 174.00 | 121 857.00 | | 120 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 367.00 | 40 132.00 | | 48 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 009.00 | 646 514.00 | | 616 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 378.00 | 1 249 281.00 | | 1 273 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 155.00 | | | 1 436 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 830.00 | | | 1 282 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 167.00 | | | 153 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 007.00 | 7 784.00 | | 133 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 177.00 | 7 784.00 | | 130 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 263.00 | 5 099.00 | 5 164.00 | 10 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 174.00 | 120 174.00 | | 120 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 573.00 | 485 573.00 | | 485 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 009.00 | 610 845.00 | 5 164.00 | 616 009.00 |