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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | 280 000.00 | 1 000 000.00 | 1 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AN Terrains | 2 691.00 | 598.00 | 2 093.00 | 2 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 162.00 | 33 028.00 | 7 134.00 | 40 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 314.00 | 96 551.00 | 13 763.00 | 110 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 436 155.00 | 413 007.00 | 1 023 148.00 | 1 436 155.00 |
BT Marchandises | 146 239.00 | | 146 239.00 | 146 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
BZ Autres créances | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CF Disponibilités | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 134.00 | | 226 134.00 | 226 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 288.00 | 413 007.00 | 1 249 281.00 | 1 662 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 199 200.00 | 134 200.00 | | 199 200.00 |
DH Report à nouveau | 416.00 | 69.00 | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 151.00 | 65 346.00 | | 62 151.00 |
DL TOTAL (I) | 602 767.00 | 540 616.00 | | 602 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 197.00 | 119 340.00 | | 17 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 327.00 | 409 250.00 | | 467 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 857.00 | 122 088.00 | | 121 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 132.00 | 40 176.00 | | 40 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 514.00 | 690 854.00 | | 646 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 281.00 | 1 231 470.00 | | 1 249 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 252.00 | 673 657.00 | | 636 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 327.00 | | | 467 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 077.00 | | | 1 444 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 922.00 | 1 436 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 762.00 | 153 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 830.00 | | | 1 282 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 929.00 | | | 160 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 419.00 | 8 350.00 | 7 762.00 | 132 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 589.00 | 8 350.00 | 7 762.00 | 129 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 857.00 | 121 857.00 | | 121 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 327.00 | 467 327.00 | | 467 327.00 |
UX Autres créances clients | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 197.00 | 6 935.00 | 10 263.00 | 17 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 143.00 | | | 102 143.00 |
VP Divers | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 514.00 | 636 252.00 | 10 263.00 | 646 514.00 |