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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | 280 000.00 | 1 000 000.00 | 1 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AN Terrains | 2 691.00 | 1 220.00 | 1 471.00 | 2 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 162.00 | 38 723.00 | 1 439.00 | 40 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 314.00 | 100 529.00 | 9 785.00 | 110 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 155.00 | 423 303.00 | 1 012 851.00 | 1 436 155.00 |
BT Marchandises | 146 215.00 | | 146 215.00 | 146 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
BZ Autres créances | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
CF Disponibilités | 54 556.00 | | 54 556.00 | 54 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 110.00 | | 276 110.00 | 276 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 264.00 | 423 303.00 | 1 288 961.00 | 1 712 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 316 200.00 | 261 200.00 | | 316 200.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | 567.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 434.00 | 54 602.00 | | 58 434.00 |
DL TOTAL (I) | 715 803.00 | 657 369.00 | | 715 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 164.00 | 10 263.00 | | 5 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 374.00 | 437 205.00 | | 374 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 411.00 | 120 174.00 | | 130 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 209.00 | 48 367.00 | | 63 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 158.00 | 616 009.00 | | 573 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 961.00 | 1 273 378.00 | | 1 288 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 788.00 | 610 845.00 | | 572 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 155.00 | | | 1 436 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 830.00 | | | 1 282 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 167.00 | | | 153 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 791.00 | 2 512.00 | | 140 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 961.00 | 2 512.00 | | 137 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 411.00 | 130 411.00 | | 130 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 583.00 | 437 583.00 | | 437 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 164.00 | 4 794.00 | 370.00 | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 158.00 | 572 788.00 | 370.00 | 573 158.00 |