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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | 280 000.00 | 1 000 000.00 | 1 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 426.00 | 23 111.00 | 16 315.00 | 39 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 388.00 | 98 911.00 | 16 477.00 | 115 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 961.00 | 404 852.00 | 1 033 109.00 | 1 437 961.00 |
BT Marchandises | 122 122.00 | | 122 122.00 | 122 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BZ Autres créances | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CF Disponibilités | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 424.00 | | 166 424.00 | 166 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 385.00 | 404 852.00 | 1 199 534.00 | 1 604 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 315 400.00 | 272 400.00 | | 315 400.00 |
DH Report à nouveau | 915.00 | 344.00 | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 046.00 | 43 571.00 | | -182 046.00 |
DL TOTAL (I) | 475 269.00 | 657 315.00 | | 475 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 383.00 | 345 198.00 | | 227 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 191.00 | 361 699.00 | | 373 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 607.00 | 90 726.00 | | 90 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 083.00 | 35 912.00 | | 33 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 264.00 | 833 535.00 | | 724 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 534.00 | 1 490 850.00 | | 1 199 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 881.00 | 606 152.00 | | 496 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 629.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 831.00 | | | 1 426 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 684.00 | | | 143 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 625.00 | 16 587.00 | 4 360.00 | 112 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 795.00 | 16 587.00 | 4 360.00 | 109 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 191.00 | 373 191.00 | | 373 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 383.00 | | | 227 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 957.00 | 28 797.00 | 160.00 | 28 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 264.00 | 496 881.00 | | 724 264.00 |