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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | 280 000.00 | 1 000 000.00 | 1 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AN Terrains | 2 691.00 | 1 532.00 | 1 159.00 | 2 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 072.00 | 38 845.00 | 1 227.00 | 40 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 049.00 | 102 825.00 | 8 224.00 | 111 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 800.00 | 426 032.00 | 1 010 769.00 | 1 436 800.00 |
BT Marchandises | 134 741.00 | | 134 741.00 | 134 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
BZ Autres créances | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
CF Disponibilités | 94 797.00 | | 94 797.00 | 94 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 861.00 | | 323 861.00 | 323 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 660.00 | 426 031.00 | 1 334 629.00 | 1 760 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 314 800.00 | 316 200.00 | | 314 800.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 169.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 607.00 | 58 434.00 | | 35 607.00 |
DL TOTAL (I) | 691 410.00 | 715 803.00 | | 691 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 5 164.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 109.00 | 374 374.00 | | 451 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 296.00 | 130 411.00 | | 139 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 444.00 | 63 209.00 | | 52 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 219.00 | 573 158.00 | | 643 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 629.00 | 1 288 961.00 | | 1 334 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 219.00 | 572 788.00 | | 643 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 296.00 | 139 296.00 | | 139 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 553.00 | 503 553.00 | | 503 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 219.00 | 643 219.00 | | 643 219.00 |