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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | 280 000.00 | 1 000 000.00 | 1 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AN Terrains | 2 691.00 | 287.00 | 2 404.00 | 2 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 162.00 | 27 543.00 | 12 618.00 | 40 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 076.00 | 101 759.00 | 16 317.00 | 118 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 077.00 | 412 419.00 | 1 031 657.00 | 1 444 077.00 |
BT Marchandises | 127 546.00 | | 127 546.00 | 127 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BZ Autres créances | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CF Disponibilités | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 813.00 | | 199 813.00 | 199 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 889.00 | 412 419.00 | 1 231 470.00 | 1 643 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 134 200.00 | 315 400.00 | | 134 200.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 915.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 346.00 | -182 046.00 | | 65 346.00 |
DL TOTAL (I) | 540 616.00 | 475 269.00 | | 540 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 340.00 | 227 383.00 | | 119 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 250.00 | 373 191.00 | | 409 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 088.00 | 90 607.00 | | 122 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 176.00 | 33 083.00 | | 40 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 854.00 | 724 264.00 | | 690 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 470.00 | 1 199 534.00 | | 1 231 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 657.00 | 496 881.00 | | 673 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 961.00 | | | 1 437 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 814.00 | | | 154 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 852.00 | 8 946.00 | 1 378.00 | 124 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 022.00 | 8 946.00 | 1 378.00 | 122 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 088.00 | 122 088.00 | | 122 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 250.00 | 409 250.00 | | 409 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 340.00 | 102 143.00 | 17 197.00 | 119 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 893.00 | | | 114 893.00 |
VP Divers | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 151.00 | 34 991.00 | 160.00 | 35 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 854.00 | 673 657.00 | 17 197.00 | 690 854.00 |