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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 964.00 | 2 815.00 | 149.00 | 2 964.00 |
AH Fonds commercial | 1 441 000.00 | | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 863.00 | 140 614.00 | 6 249.00 | 146 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 4 448.00 | 17 152.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 427.00 | 147 877.00 | 1 464 550.00 | 1 612 427.00 |
BT Marchandises | 128 947.00 | | 128 947.00 | 128 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BZ Autres créances | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
CF Disponibilités | 228 383.00 | | 228 383.00 | 228 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 430.00 | | 412 430.00 | 412 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 857.00 | 147 877.00 | 1 876 980.00 | 2 024 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 988 158.00 | 810 750.00 | | 988 158.00 |
DH Report à nouveau | 136 021.00 | 136 021.00 | | 136 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 156.00 | 177 408.00 | | 187 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 635.00 | 1 127 479.00 | | 1 314 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 637.00 | 297 396.00 | | 171 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 560.00 | 256 194.00 | | 237 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 415.00 | 95 606.00 | | 109 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 304.00 | 42 399.00 | | 43 304.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 345.00 | 691 595.00 | | 562 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 980.00 | 1 819 075.00 | | 1 876 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 005.00 | 519 959.00 | | 519 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 767.00 | | | 1 610 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 818.00 | | | 145 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 136.00 | 4 294.00 | | 139 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 1 138.00 | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 459.00 | 3 155.00 | | 137 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 560.00 | 237 560.00 | | 237 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 415.00 | 109 415.00 | | 109 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 637.00 | 128 297.00 | 43 339.00 | 171 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 182.00 | 26 582.00 | 21 600.00 | 48 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 345.00 | 519 005.00 | 43 339.00 | 562 345.00 |