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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 018.00 | 8 131.00 | 1 887.00 | 10 018.00 |
AH Fonds commercial | 1 441 000.00 | | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282.00 | 483.00 | 1 799.00 | 2 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 038.00 | 159 515.00 | 21 522.00 | 181 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 751.00 | 168 130.00 | 1 467 622.00 | 1 635 751.00 |
BT Marchandises | 144 175.00 | | 144 175.00 | 144 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
BZ Autres créances | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 370.00 | | 226 370.00 | 226 370.00 |
CF Disponibilités | 505 276.00 | | 505 276.00 | 505 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 968.00 | | 904 968.00 | 904 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 719.00 | 168 130.00 | 2 372 590.00 | 2 540 719.00 |
CU Autres participations | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 783 312.00 | 1 612 858.00 | | 1 783 312.00 |
DH Report à nouveau | 136 021.00 | 136 021.00 | | 136 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 379.00 | 170 454.00 | | 170 379.00 |
DK Provisions réglementées | 100.00 | 73.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 112.00 | 1 922 706.00 | | 2 093 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 771.00 | 119 564.00 | | 106 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 891.00 | 120 294.00 | | 100 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 880.00 | 71 343.00 | | 70 880.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 478.00 | 311 200.00 | | 279 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 590.00 | 2 233 907.00 | | 2 372 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 478.00 | 311 200.00 | | 279 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 032.00 | | 8 719.00 | 1 627 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 803.00 | | 1 215.00 | 1 449 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 816.00 | | 7 504.00 | 175 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 296.00 | 6 834.00 | | 161 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 466.00 | 1 665.00 | | 6 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 830.00 | 5 169.00 | | 154 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73.00 | 26.00 | | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | 26.00 | | 73.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 771.00 | 106 771.00 | | 106 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 891.00 | 100 891.00 | | 100 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 428.00 | 29 146.00 | 282.00 | 29 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 478.00 | 279 478.00 | | 279 478.00 |