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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 767.00 | 3 553.00 | 4 214.00 | 7 767.00 |
AH Fonds commercial | 1 441 000.00 | | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 429.00 | 144 235.00 | 7 194.00 | 151 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 4 448.00 | 17 152.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 796.00 | 152 236.00 | 1 469 560.00 | 1 621 796.00 |
BT Marchandises | 125 281.00 | | 125 281.00 | 125 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BZ Autres créances | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
CF Disponibilités | 278 123.00 | | 278 123.00 | 278 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 032.00 | | 464 032.00 | 464 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 828.00 | 152 236.00 | 1 933 593.00 | 2 085 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 175 314.00 | 988 158.00 | | 1 175 314.00 |
DH Report à nouveau | 136 021.00 | 136 021.00 | | 136 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 581.00 | 187 156.00 | | 179 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 216.00 | 1 314 635.00 | | 1 494 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 129.00 | 171 637.00 | | 54 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 455.00 | 237 560.00 | | 212 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 921.00 | 109 415.00 | | 124 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 871.00 | 43 304.00 | | 47 871.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 376.00 | 562 345.00 | | 439 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 593.00 | 1 876 980.00 | | 1 933 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 376.00 | | | 439 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 427.00 | | | 1 612 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 863.00 | | | 146 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 429.00 | 4 359.00 | | 143 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | 738.00 | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 614.00 | 3 621.00 | | 140 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 455.00 | 212 455.00 | | 212 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 921.00 | 124 921.00 | | 124 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 508.00 | | | 117 508.00 |
VP Divers | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 199.00 | 33 599.00 | 21 600.00 | 55 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 376.00 | 439 376.00 | | 439 376.00 |