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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 803.00 | 6 466.00 | 2 337.00 | 8 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 441 000.00 | | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282.00 | 27.00 | 2 255.00 | 2 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 534.00 | 154 803.00 | 18 731.00 | 173 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 032.00 | 161 296.00 | 1 465 736.00 | 1 627 032.00 |
BT Marchandises | 152 945.00 | | 152 945.00 | 152 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BZ Autres créances | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 402.00 | 154.00 | 147 249.00 | 147 402.00 |
CF Disponibilités | 428 482.00 | | 428 482.00 | 428 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 324.00 | 153.00 | 768 170.00 | 768 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 356.00 | 161 449.00 | 2 233 906.00 | 2 395 356.00 |
CU Autres participations | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 612 858.00 | 1 479 043.00 | | 1 612 858.00 |
DH Report à nouveau | 136 021.00 | 136 021.00 | | 136 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 454.00 | 153 816.00 | | 170 454.00 |
DK Provisions réglementées | 73.00 | 47.00 | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 708.00 | 1 772 227.00 | | 1 922 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 564.00 | 141 640.00 | | 119 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 294.00 | 115 759.00 | | 120 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 343.00 | 66 605.00 | | 71 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 201.00 | 324 004.00 | | 311 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 907.00 | 2 096 231.00 | | 2 233 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 200.00 | 324 004.00 | | 311 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 007.00 | 8 025.00 | | 1 619 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 767.00 | 1 036.00 | | 1 448 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 827.00 | 6 989.00 | | 168 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 840.00 | 5 455.00 | | 155 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | 992.00 | | 5 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 366.00 | 4 464.00 | | 150 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47.00 | 26.00 | | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | 26.00 | | 47.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 564.00 | 119 564.00 | | 119 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 294.00 | 120 294.00 | | 120 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VI Groupe et associés | 119 564.00 | 119 564.00 | | 119 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 343.00 | 71 343.00 | | 71 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 777.00 | 39 495.00 | 282.00 | 39 777.00 |