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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 767.00 | 5 474.00 | 2 293.00 | 7 767.00 |
AH Fonds commercial | 1 441 000.00 | | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 827.00 | 150 366.00 | 18 461.00 | 168 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 007.00 | 155 840.00 | 1 463 167.00 | 1 619 007.00 |
BT Marchandises | 146 325.00 | | 146 325.00 | 146 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
BZ Autres créances | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 838.00 | | 67 838.00 | 67 838.00 |
CF Disponibilités | 388 483.00 | | 388 483.00 | 388 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 065.00 | | 633 065.00 | 633 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 072.00 | 155 840.00 | 2 096 231.00 | 2 252 072.00 |
CU Autres participations | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 479 043.00 | 1 354 895.00 | | 1 479 043.00 |
DH Report à nouveau | 136 021.00 | 136 021.00 | | 136 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 816.00 | 124 148.00 | | 153 816.00 |
DK Provisions réglementées | 47.00 | 21.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 227.00 | 1 618 385.00 | | 1 772 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 640.00 | 196 495.00 | | 141 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 759.00 | 146 588.00 | | 115 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 605.00 | 75 800.00 | | 66 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 004.00 | 418 883.00 | | 324 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 231.00 | 2 037 268.00 | | 2 096 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 004.00 | 418 883.00 | | 324 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 927.00 | | 17 680.00 | 1 622 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 600.00 | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 1 619 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 767.00 | | | 1 448 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 429.00 | | 17 398.00 | 151 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 731.00 | | 282.00 | 22 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 594.00 | 4 246.00 | | 151 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | 961.00 | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 080.00 | 3 286.00 | | 147 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21.00 | 26.00 | | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | 26.00 | | 21.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 759.00 | 115 759.00 | | 115 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VI Groupe et associés | 141 640.00 | 141 640.00 | | 141 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 700.00 | 30 418.00 | 282.00 | 30 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 004.00 | 324 004.00 | | 324 004.00 |