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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 054.00 | 6 567.00 | 487.00 | 7 054.00 |
AH Fonds commercial | 1 441 000.00 | 161 986.00 | 1 279 014.00 | 1 441 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282.00 | 939.00 | 1 343.00 | 2 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 494.00 | 147 547.00 | 15 948.00 | 163 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 244.00 | 317 039.00 | 1 298 204.00 | 1 615 244.00 |
BT Marchandises | 145 237.00 | | 145 237.00 | 145 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BZ Autres créances | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 316.00 | 1 463.00 | 472 853.00 | 474 316.00 |
CF Disponibilités | 431 989.00 | | 431 989.00 | 431 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 750.00 | 1 463.00 | 1 111 287.00 | 1 112 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 994.00 | 318 503.00 | 2 409 491.00 | 2 727 994.00 |
CU Autres participations | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 953 691.00 | 1 783 312.00 | | 1 953 691.00 |
DH Report à nouveau | 136 021.00 | 136 021.00 | | 136 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 550.00 | 170 379.00 | | 51 550.00 |
DK Provisions réglementées | 126.00 | 100.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 688.00 | 2 093 112.00 | | 2 144 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 391.00 | 106 771.00 | | 112 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 833.00 | 100 891.00 | | 88 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 579.00 | 70 880.00 | | 63 579.00 |
EA Autres dettes | | 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 803.00 | 279 478.00 | | 264 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 491.00 | 2 372 590.00 | | 2 409 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 803.00 | 279 478.00 | | 264 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 751.00 | | | 1 635 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 507.00 | 1 615 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 964.00 | 1 448 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 543.00 | 165 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 018.00 | | | 1 451 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 320.00 | | | 183 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 130.00 | 7 431.00 | 20 507.00 | 168 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 131.00 | 1 400.00 | 2 964.00 | 8 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 998.00 | 6 031.00 | 17 543.00 | 159 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100.00 | 26.00 | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 26.00 | | 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 391.00 | 112 391.00 | | 112 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 833.00 | 88 833.00 | | 88 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 489.00 | 61 207.00 | 282.00 | 61 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 803.00 | 264 803.00 | | 264 803.00 |