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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 767.00 | 4 514.00 | 3 253.00 | 7 767.00 |
AH Fonds commercial | 1 441 000.00 | | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 429.00 | 147 080.00 | 4 349.00 | 151 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 4 904.00 | 16 696.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 927.00 | 156 498.00 | 1 466 429.00 | 1 622 927.00 |
BT Marchandises | 142 968.00 | | 142 968.00 | 142 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
BZ Autres créances | 57 034.00 | | 57 034.00 | 57 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
CF Disponibilités | 304 963.00 | | 304 963.00 | 304 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 839.00 | | 570 839.00 | 570 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 766.00 | 156 498.00 | 2 037 268.00 | 2 193 766.00 |
CU Autres participations | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 354 895.00 | 1 175 314.00 | | 1 354 895.00 |
DH Report à nouveau | 136 021.00 | 136 021.00 | | 136 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 148.00 | 179 581.00 | | 124 148.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 385.00 | 1 494 216.00 | | 1 618 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 495.00 | 212 455.00 | | 196 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 588.00 | 124 921.00 | | 146 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 800.00 | 47 871.00 | | 75 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 883.00 | 439 376.00 | | 418 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 268.00 | 1 933 593.00 | | 2 037 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 883.00 | 439 376.00 | | 418 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 796.00 | | | 1 621 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 429.00 | | | 151 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 788.00 | 3 806.00 | | 147 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | 961.00 | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 235.00 | 2 845.00 | | 144 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 495.00 | 196 495.00 | | 196 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 588.00 | 146 588.00 | | 146 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
VP Divers | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 548.00 | 88 948.00 | 21 600.00 | 110 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 883.00 | 418 883.00 | | 418 883.00 |