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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 1 307 982.00 | | 1 307 982.00 | 1 307 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 854.00 | 10 714.00 | 13 140.00 | 23 854.00 |
BF Prêts | 93 151.00 | | 93 151.00 | 93 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 028 707.00 | 12 591.00 | 18 016 116.00 | 18 028 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 144.00 | | 308 144.00 | 308 144.00 |
BZ Autres créances | 3 658 573.00 | | 3 658 573.00 | 3 658 573.00 |
CF Disponibilités | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 229.00 | | 77 229.00 | 77 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 947.00 | | 4 060 947.00 | 4 060 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 089 654.00 | 12 591.00 | 22 077 063.00 | 22 089 654.00 |
CU Autres participations | 16 591 163.00 | | 16 591 163.00 | 16 591 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 902 800.00 | | | 8 902 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
DG Autres réserves | 1 495 597.00 | | | 1 495 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 999.00 | | | 256 999.00 |
DL TOTAL (I) | 10 784 497.00 | | | 10 784 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 074 618.00 | | | 3 074 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 753 302.00 | | | 7 753 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 836.00 | | | 165 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 810.00 | | | 298 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 292 566.00 | | | 11 292 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 077 063.00 | | | 22 077 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 429 708.00 | | | 10 429 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 839.00 | | 785 839.00 | 785 839.00 |
FG Production vendue services | 2 400 416.00 | | 2 400 416.00 | 2 400 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 255.00 | | 3 186 255.00 | 3 186 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 013.00 | |
GE Autres charges | | | 37 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 070.00 | | | -11 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 796.00 | | | 3 497 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 797.00 | | | 3 240 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 999.00 | | | 256 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 017 365.00 | | 17 829.00 | 18 017 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 694 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 487.00 | 18 028 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 487.00 | 24 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 798.00 | | | 1 308 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 768.00 | | 14 634.00 | 16 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 691 799.00 | | 3 195.00 | 16 691 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 064.00 | 4 013.00 | 6 487.00 | 15 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 249.00 | 4 013.00 | 6 487.00 | 14 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 836.00 | 165 836.00 | | 165 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 658.00 | 118 658.00 | | 118 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
UP Prêts | 93 151.00 | | | 93 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 679.00 | 10 649.00 | | 10 679.00 |
UX Autres créances clients | 308 144.00 | | | 308 144.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VC Groupe et associés | 2 985 198.00 | | | 2 985 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 905 192.00 | 2 162 112.00 | 572 796.00 | 2 905 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 426.00 | 49 648.00 | 119 778.00 | 169 426.00 |
VI Groupe et associés | 7 753 302.00 | 7 753 302.00 | | 7 753 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503 881.00 | | | 503 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 671.00 | | | 167 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 147 777.00 | 4 054 595.00 | 93 181.00 | 4 147 777.00 |
VW T.V.A. | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 292 566.00 | 10 429 708.00 | 692 575.00 | 11 292 566.00 |